Prognose rekeningsaldo 2023
In de tabel hieronder ziet u de prognose voor het rekeningresultaat 2023.
Bedragen € 1.000 | ||
Omschrijving | Prognose 2023 | v/n |
183 | v | |
-60 | n | |
Septembercirculaire | 2.329 | v |
Decembercirculaire 2022 | -1.179 | n |
Startsaldo 2023 | 1.273 | v |
Afwijkingen voorjaarsrapportage 2023 | ||
Programma 1 – Bestuur en organisatie | - | v |
Programma 2 – Ruimte | 59 | v |
Programma 3 – Economie | -38 | n |
Programma 4 – Leefbaarheid en onderwijs | - | v |
Programma 5 - Sociaal domein | - | v |
Algemene dekkingsmiddelen | -851 | n |
Afwijkingen voorjaarsrapportage 2023 | -830 | n |
Prognose rekeningresultaat 2023 | 443 | v |
Deze rapportage laat een prognose rekeningresultaat 2023 zien van € 443.000. Ten opzichte van het bij de decembercirculaire gepresenteerde verwachte saldo (€1.273.000), is dit een daling van €830.000. In deze rapportage verwerken we reeds genomen raadsbesluiten en wordt aan de raad voorgesteld om afwijkingen op investeringskredieten te autoriseren. Ten slotte is er sprake van een aantal nieuwe eenmalige kredieten, welke worden gedekt vanuit de algemene reserve. De daling in het verwachte saldo ontstaat met name door stijgende kosten in de bedrijfsvoering (o.a. brandstof- en rentekosten) waar incidentele middelen vanuit het Rijk tegenover staan maar niet voldoende dekking bieden.
Voor een specificatie van deze afwijkingen verwijzen wij naar het genoemde programma. In Bijlage 1 hebben we een begrotingswijziging per productgroep opgenomen van deze posten. In Bijlage 2 hebben we een overzicht opgenomen van de afwijkingen op de kredieten (waarvan het voorgestelde besluit is deze te autoriseren). De kredieten hebben geen invloed op het rekeningresultaat.